员工出差管理制度（精选23篇）

员工出差管理制度（精选23篇）

在快速变化和不断变革的今天，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的员工出差管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

根据公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，公司有责任慎重考虑出差的安全性，保证出差人员自身安全，降低公司损失，保障公司和员工利益，特制定本规章。

一、使用范围

1、本规章适用于公司全体员工；

2、本规章适用于因公出差和因激励员工而组织的旅游；

3、本规章不适用于私人请假及旅游等个人行为。

二、指导原则

1、公司对员工因公出差期间的安全负有管理责任；

2、公司有责任保护公司和股东免受损失员工的'风险；

3、公司有权利规避因出差安全问题带来企业损失的风险。

三、规定

（一）人身安全

1、员工出差必须办理出差手续，在总经理允许后到财务室支取合理差旅费用；

2、员工出差必须选择合理的交通工具，交通工具选择顺序为：火车、客车、小汽车、飞机；

3、员工在携车外出调货时，应保证同去货车性能正常并符合国家标准，确保货车驾驶人员技术闵熟，并有货车驾驶经验在三年以上；

4、员工出差前应将行李物品整齐打包，所带物品以少为宜，差旅图中，应保持警惕，防止被盗；

5、员工出差尽量避免一个人单独行动，如单独一个人出差时，必须确认出差地的治安条件，并要求客户陪同；

6、员工出差食宿应选择干净安全的地方，住宿优先选择连锁酒店；

7、员工在出差地有乘车要求时，应优先选择正规公共交通工具；

8、员工出差期间如遇突发性紧急事件，如***、洪涝、***、台风、瘟疫等，有人身安全威胁时，应及时向公司汇报，并服从当地政府部门指挥，或向有关部门求救，确保自身安全；

9、员工出差期间如遇交通事故、失盗、抢劫等个人突发事件时，应紧急自救，首先要确保自己的生命安全，其次及时向相关部门求助，并第一时间通知公司；

10、员工出差期间，不得从事黄、赌、毒等行为，不得违反国家法律和当地法规；

11、公司组织员工不得到风险系数高的地区旅游活动，不得安排蹦极、跳伞等安全系数高的活动，所组织活动必须确保零风险、零意外；

12、员工因公出差受伤，所产生的的一切费用由公司承担。

（二）财产安全

1、出差期间，对于公司的一切财物如笔记本、钱款等，应妥善保管；

2、出差期间丢失损坏公共财物的，应按折旧后100%赔偿；

3、出差期间丢失公司财产的，应按实际价格的100%赔偿。

（三）信息安全

1、员工出差要对公司、客户信息及保密资料严格控制，不得丢失，对于因个人原因致使信息丢失的应承担相应责任；

2、员工出差期间收集的客户、市场等书面和电子资料，应及时汇总上报，对一些保密资料需严格控制，不得泄露给他人，不得刻意隐瞒；

四、备注

1、本规章有公司安全生产领导小组制定，一经通过，立即执行；

2、本规章种条款并未完善，如有异议，请及时与安全生产领导小组沟通，安全生产领导小组保留对本规章的修改完善权。

第一章总则

第一条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 第二条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以***方式请示，出差归来后补办手续。

第二条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机

第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第五条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第六条出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3—1。

（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的'款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部门经理；

超过x元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。

第三章出差费用借款及报销

第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第三条业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。

第四条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

第一条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉 处理。

第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第三条本制度自颁布之日起执行。

1.0目的

因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。

2.0适应范围

适用于公司人员因公出差、业务办理、参展等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。

3.0职责

3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴；

3.2部门经理负责出差申请与费用报销的审核；

3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由出差人员递交行政存档；

3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准；

3.5财务部复核后按制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。

4.0程序

4.1出差申请与借款：

4.1.1员工因公出差应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，交由部门经理审核后，递交至行政部存档。

4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回公司时，以***告知部门经理，待回来后补办出差或请假手续。

4.1.3《出差申请单》的原件交行政部作为出考勤依据，复印件由出差人员自己保留，待出差回公司时作为注销凭证，交给财务部。

4.1.4出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门经理、总经理审批后，方可到财务部借款。

4.1.5财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的.正常进行。特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。

4.2出差借款流程：

《借支单》——部门经理确认——总经理审批——财务部借款

4.3费用报销流程：

《出差报告单》——填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据——部门经理核实——财务部审核——总经理批准—财务部报销

4.4出差报销标准：

4.4.1差旅费分长途车费和出差包干费用（含交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等），其标准如下：

4.4.1.1长途车费

公司按实报销出差人长途车费。

长途车费为跨省、市、县的交通费。市内或县内的交通费不属于长途车费。

公司按实报长途车费，但以优先利用火车、汽车为原则。

出差地当地交通费、住宿费等按以下标准包干报销（须住宿）：

城市

出差地当地交通费和通讯费标准

省会城市及单列市

180元/人/天

其它城市

150元/人/天

4.5报销标准说明：

4.5.1省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，补助餐费及市内交通费30元/天。

4.5.2出差当天和返程当天包干费按1天计算。

4.5.3公司所在地出差，按交通费实报实销，没有补助。（外派人员驻地出差不报销交通费）

4.6出差报销要求：

4.6.1业务人员出差报销时，必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、用餐及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

4.6.2只有提供出差当地住宿发票的才有补助；

4.6.3业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或（副）总经理同意。

4.6.4公司有关人员因公出差，不慎将车、船、飞机等长途路费票据遗失的，需由本人申明原因，经核实批准后，按长途车费的80%报销。

4.6.5员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不算加班。休息日与假日出差可调休。

4.6.6员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或总经理汇报出差工作情况，并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。

4.6.7出差人员应当按财务规范粘贴票据，对于粘贴不规范的，财务部有权不予报销。

4.6.8所有票据不得涂改，一旦发现视为废票，并取消与之关联的补助。

4.6.9出差人员应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外，并视情节之轻重，予以严惩。

5.0话费补助

5.0.1驻外人员话费补助按150元/月标准报销。

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调) 悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

(三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预(july是几月？july代表7月份，英文缩写为jul，共有31天 ，源自于拉丁文Julius（即朱里斯）。)借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付

(六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费

(八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支

(九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证报支

(十)员工出差除中途患病及自然 不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之

(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定

一、目的

为进一步完善财务管理，加强资金控制，明确各项费用标准，理清借款及报销流程，特制定本管理制度及标准。

二、范围

本规定适用全体干职员工;

二、 借款管理标准

(一)借款的范围仅限于公司正常经营活动而产生的出差、报关、现金采购物料等，不包含任何私人借款用途;

(二)借款时必须使用一式二联《借款单》(第一联挂账，第二联核销冲账)，填写好该单据后，按照审批流程审核后，方予以借支;

(三)借款人员在借款后三天内必须到财务部报帐，因特殊原因无法按时报账的，经总经理确认可以顺延，但最长不超过12天(含三天);财务部按周进行汇总并予以核销借款，对于核销结欠部分金额或不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

(四)所有借款人员在借款后，因故未能按期办理相关业务的，资金应退回出纳处保管，凡因本人保管不当等原因造成损失的，一概由本人负担;

(五)对于处于试用期期间、离职交接期或据掌握有明显离职倾向的人员，部门主管或总经理原则上不予批准借款，特殊原因需要借款的，该部门主管或经理须承担可能由此造成潜在损失的直接责任，若财务未能按照制度按期核销其借款，需承担连带责任;

对于自离人员离厂时，人事部在签发物品放行前必须到财务部确认其欠款是否结清(不得以工资抵销欠款)，否则不予放行，因人事部疏忽而造成损失的应由相应责任人承担责任;

三、 出差费用开支管理标准

(一)出差误餐补助

所有因公出差的人员，在条件允许的情况下，尽量赶回公司用餐，不能赶回公司用餐的，可依据以下情况分别予以报销：

A、市内及其他中小城市：经理级(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元补助，除此之外的职员或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元补助。

B、省会等大城市：经理级(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元补助，除此之外的职员或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元补助。

(二)出差交通费用

A、 市内短途交通费，原则上以乘座公交大巴出行为主并凭票据报销;特殊情况需要派厂车或打的士的，必须获得相应部门主管或总经理批准后方可;

B、 长途出差交通费，分为省内和省外两种：

a)、省内出差，原则上以乘座大巴出行为主并凭票据报销，特殊情况经批准可以安排厂车出行;

b)、省外出差的，原则上以乘座火车出行为主，在务实节俭这一前提下，由相关部门主管或经理根据距离远近决定选择硬座或卧铺方式出行，报销时按规定填写往返地点、里程，凭票据核准报账;特殊情况下需乘座飞机的，必须由总经理批准方可;

(三)住宿费

因业务需要到外地出差住宿的，原则上以选择中低旅行社或宾馆住宿为主，住宿标准按以下执行;

A、市地中小城市：公司部门经理级(含)以上人员，平均每天不超过150-200元，主管级干部按每天不能超过150元，其他职员每天不得超过100元;

B、省会等大城市：允许在市地中小城市标准基础上按相应级别各上浮20%执行;

若因工作特殊需要住宿费超过标准的必须先经总经理批准后可予以报销。

(四)交际应酬费

只适用经理级以上干部因特殊原因与客人的'交际应酬费用，应本着务实节俭的原则，严格控制开支额度;所有属于该项费用范围的支出，必须事先向总经理请示批准后方可进行，原则上不允许有先斩后奏的行为，特殊情况下必须事后向总经理详细说明，否则财务将不予以报销;实际报销时，对于所有属于该项范围的列支费用均需进行审批;

(五)***费用

A、在工厂内上班因公事需要与外界联络的，原则上提倡以使用公司固定***进行沟通为主，每次通话时间需控制在5分钟以内;

B、因公临时出差，需要使用个人***进行公事沟通的，原则上***费用据实报销，但市内每天按不超过3元、市外省内按每天不超过5元、省外按每天不超过10元给予报销;

若因业务需要经常出差或据实报销难以撑控的，各相关部门主管或经理可根据情况严格制定相应的按月报销标准，报经总经理审批并送财务部备案后，方可执行报销;

(六)报销单据要求：所有出差人员实际报销时，应认真增写报销用《资金报销表》并注明所属部门;

A、出差交通费及住宿舍费：详细填写《差旅费用列支明细单》(含事由、往返路线、时段等)，及相对应的相关票据;出差住宿的必须提供相应发票及收据;

B、出差误餐或交际费：详细填写误餐或交际费用类别(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人数和具体对象;

C、***费：临时出差报销***费用的需填写通话对象、通话时段及沟通主题;按规定按月报销的，需注明报销月份或时段;

对于凡经财务部审核不符合规定的一概退回重新填写或不予以报销。

四、审批流程

A、正常业务：对于借款或报销金额在由财务部审核，总经理审批，总经理不在公司可以通过授权或***请示后审核确认;

B、非正常业务(由财务部判断)：除正常审批程序外，不区分金额大小均需报请总经理批准后方可予以借支或报销;(注：所有属“交际应酬费”项目均列入该项管理);

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核打算权限如下：

1、当日出差

出差当日可能来回，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。

第七条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：一般职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。

第八条报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理

第九条出差申请与报告

(1)出差之前必需提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此支配差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打***向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

(4)员工出差完毕后应马上返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

(5)员工出差后，必需每日下午4点前向主管汇报工作，并写出具体的书面报告报总经理批阅。

(6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的.费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。

公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节约差旅费开支。

业务人员施工监理期间每日补住50元，***补助10元。

出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特别状况需相关领导批准。

工作人员及中层管理人员外出参与公司的参展(培训)会议，统一支配食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何支配状况，实行实报实销。

第十一条出差补贴标准

(1)员工在出差当天的9:00前动身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

(2)远途出差者，计算出差补贴一般实行“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，赐予3天的出差补贴;

(3)出差补贴的标准依据员工的职位级别另行确定。

(4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特别范畴。

第五章附则

第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

第六章：附表

表1、出差审批单、出差审批单

表2、出差报告单

为了规范员工出差申请程序，合理控制差旅费支出，特制定本制度。

一、出差申请程序

1、员工因公出差，须事先填写《出差申请表》(见附表2)，明确出差事由，报中心主管领导批准。经批准的《出差申请表》递交至销售助理处，由销售助理负责安排有关事项。

2、各人员要有计划的安排当月的出差计划，除突发事情外，正常情况下须提前一周通知销售助理，以便各项事务能合理安排，也可降低相关交通费用的支出成本。

二、交通工具

1、出差本市以外的地区

1)火车、长途汽车 火车单程不超过 3 小时，长途汽车单程不超过 5 小时的情况下，须乘坐火车或长途汽车;交通费必须凭正式发票按实报销。

2)船 除非比其它陆上交通更快捷及直接，否则不建议搭乘此类交通工具。

3)飞机 在使用陆上或其他交通工具均需超过 10 小时单程的情况下， 可选择乘坐飞机;

4)出租车

1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。

2、经理级(含)以下员工正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下，可选择出租车。

3、 市内公务 有公务车的公司的员工，可提前申请公务车的使用。在公司公务车无法满足需要的情况下，选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下，可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销。

三、住宿

1、酒店费用的报销将按标准(见附表1)实报实销，报销时须提供酒店结帐清单及正式发票。以下酒店费用公司予以报销：房费、当地市政城建基金或税。

2、出差人员相同性别两人同时出差时，应住一个房间，住宿费按照其中一个标准高的人执行，不得将两人的住宿费用标准进行累加，两人以上以此类推。

四、其他支出

1、机场建设费、航空保险费 因公出差的机场建设费、航空保险费予以实报实销。

2、参观费用 员工出差、培训期间， 因旅游或非因工作需要的'参观而开支的一切费用， 均由个人自理不得报销。

五、出差预支款

因公需要先行预支借款时，须由借款人本人填写借款单，由销售助理提供出差申请表一起送至主管领导及总经理签字批准后，由销售助理至财务室领款送交个人手中，出差人员回来后持有效票据进行报销。

六、费用报销

1、差旅费用需要报销时，需把要报销的票据交销售助理处审核无误后，填写支出证明单，在经手人处签署姓名，并将有效票据附后，将其与填写的“差旅费报销明细表”(见附表3)一起交由销售助理送交相关负责人审核签字，并由销售助理凭签字后的报销凭证在费用报销日到财务室报销领款后交到个人手中。

2、每月6号、20号为费用报销日。

七、来客招待

若有客户来访，需要陪同招待时，可以根据具体情况向主管领导提出招待费用申请，经同意后方可于事后报销。招待费报销时，必须在报销凭证后附上真实有效的发票。

一、目的

为平衡公司的整体利益以及营销人员的基本利益，同时为使管理制度的顺利实施，特制定本指引。

二、范围

本制度适用于公司所有销售人员。

三、销售人员出差管理制度

1、销售人员出差借支流程

在公司事务部领取《销售人员出差申请表》

填写《销售人员出差申请表》和《借支单》

递交总经理审核和审批

凭审批通过后的《销售人员出差申请表》、《借支单》向财务部办理借支手续费，且每次预支的费用不超过￥2000元/人，借支金额超过￥2000元/人/次时需总经理审批

《销售人员出差申请表》交由公司事务部存档

1.1在外出差的销售人员，须办理《借支申请》手续。

1.2销售（销售部）人员途中差旅费用余额不足且长时期内不能返回公司时，须提前将个人差旅报销单据寄给营销事务部助理审核，并由营销事务部助理帮其代办借支事宜，借支人员收到款项后发***短信给营销事务部助理，以证实费用到账。费用借支必须建立在前期借支费用平帐的基础上进行，否则非特殊情况，财务部将拒绝借支申请。

1.3销售人员如在短期出差途中费用不足时，可先自行垫支，凭相关单据返回公司后审核报销。

1.4借支部分，异地提款手续费的补充：出差外地的销售人员，未开办异地银行卡账号而产生的异地提款手续费用，个人需提供ATM取款凭条，公司以借支额1%的上限给予异地取款费用报销。

2、销售人员出差相关登记流程

2.1离开公司外出前，需在前台填写《出差登记表》。多人一起外出时，可一人代表填写，备注同行人员名称。

2.2所填内容必须真实、及时。

2.3销售人员出差目的地（以市级范围界定）发生变更时，需提前知会到营销事务部助理记录，方便公司内部人员协调工作及费用稽核。

2.4如特殊情况无法及时登记，应先告知周边及相关同事，并在回公司第一时间内补填。

3、销售人员出差住宿规定

3.1出差目的地住宿30天以上（包含30天）的，须在当地通过经销商协助租房住宿，房租标准暂定1000元/月，每月凭有效支付费用收据报销。在当地租房住宿的须向营销事务部提供房主***、住房详细地址、起租日期。

3.2出差目的地住宿30天以下（不包含30天）的。报销上限按下列上限标准执行，实际产生的费用若低于上限标准的，必须实报实销。（此表格费用已包括餐补和市内交通补助）公司职级

城市类别

四等级范围

三等级范围

二等级范围

一等级范围

4级~8级

9级~10级

11级~13级

14级~15级

A类城市

140元/天

180元/天

200元/天

220元/天

B类城市

130元/天

160元/天

180元/天

200元/天

C类城市

120元/天

140元/天

150元/天

160元/天

以上“等级范围”详见公司职级表。

3.2.1A类城市：即北京、上海、广州、深圳；

3.2.2B类城市：即除A类外的各省会城市及苏州、宁波、青岛、大连、厦门、温州；

3.2.3C类城市：即除A、B两类城市以外的其它城市。

3.3原则上，两人一起出差入住双人房；三人一起出差入住三人房；异性同行出差，根据实际情况决定。如有超出费用范围的情况下需经营销事务部同意后方可执行，否则将按对应标准额度报销。

3.4销售人员在出差地若有条件享受免费住宿的，须提前向公司申请，公司给予住宿费用补助50元/天；不享有50元/天住宿补助，公司将根据不同区域而制定补助标准，以知会函的'形式通知到对应区域销售人员。

3.5销售人员如在出差过程中实际行程与原审批的《销售人员出差申请表》行程发生变化时，须提前经直接上级审批，并知会营销事务部助理，为后期费用稽核提供依据。

3.6若查明核实有虚报住宿费用者，将立即解雇，公司并将其所虚报款项追回。

3.7出差住宿费凭正式、有效的实地发票按实际产生金额报销，并且需提供住宿酒店的名称、地址和联系***，共享资源，便于后续人员联络住宿及公司稽核。

4、销售人员出差选择交通工具规定

4.1选择标准

由公司与异地之间往返

乘坐飞机

乘坐火车（不含软卧）、汽车

乘坐飞机省份：

新疆、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、内蒙古、青海、西藏、宁夏

乘坐火车、汽车省份：广西、福建、海南、湖南、湖北、江西、浙江、上海、江苏、安徽、河南、山东、北京、河北、天津、贵州、云南、四川、重庆、陕西、山西

紧急或突发性情况需要，部门人员需经部门主管或经理批准；部门主管和经理需经销售总监批准

由A省跨到B省

票价格（含燃油费及建设费）与火车票价相比，价格幅度在±15%以内

4.2未经审批同意，出差乘坐软卧或者飞机的，公司只给予出差区域的硬卧火车票标准费用报销。

4.3长途车费凭电脑打印的车票实报实销，若车票遗失则不予以报销。

4.4销售人员出差返回公司后，应在一周内办理差旅费用核销手续，不得无故拖延，超过规定期限将不予受理。

4.5报销单据按财务部要求整理：黏贴整洁、账目清楚、票据完整有效；未达到以上标准的，退单自行整改，直至符合要求。

5、销售人员行为规范

5.1出差期间应合理安排工作时间，按质按量完成各类工作表格，及时与部门主管和相关客服人员取得工作联系。

5.2员工出差外地，应注意与公司保持联络，向直接主管报告住所、联系***等。

5.3注意仪表仪态，态度谦恭，以礼待人，热情周到。

5.4言而有信，不能轻易承诺。要有良好的耐性，要耐心地听客户阐述自己的意见。

5.5严禁销售人员私自向经销商承诺超越本职工作权限外的条件。

5.6营销人员应保守本公司商业秘密，不得向公司的竞争者和任何人泄露公司的保密信息：

如产品售价折扣、经营政策、销售优惠办法、奖励规定、经营决策、财务资料、技术数据、未上市的新产品信息等。若因泄露公司机密给公司带来损失的，将被即时开除并要向公司作出赔偿，影响严重的公司将追究法律责任。

5.7不得接受经销商的礼品和招待，不得以个人名义与经销商发生经济往来。

5.8不得诱劝经销商透支或以不实理由向爱护公司申请相关费用。

5.9不得私自收取经销商的订货款、保证金或其它相关费用。

5.10在任职期间，不能兼任其它企业的职务和从事任何有直接影响正常工作的私人商业行为，经查实者将立即解雇。

5.11工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

5.12出差期间，无故不执行任务者，一经查证属实，以旷工处理。

5.13出差期间，有任何违法乱纪行为（如赌博、盗窃等），经查实者将立即解雇。

5.14所有机密文件必须妥善保管，不能将公司文件用于非公司业务处理。

5.15不打听同事的考核结果和薪酬待遇，也不将自己的考核结果和薪酬待遇透露给其它同事。

5.16须积极主动的配合上级主管、协管部门的稽核工作。

5.17出差人员如不能提供特殊证据证明其休息日仍在工作，公司可以不提供该日的任何补助。

一、出差审批

（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别

二、出差审批权限

（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；

（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；

（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。

（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

四、出差天数计算

出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、出差借款审批及标准

（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时

间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；

（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)

可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；

六、差旅费用报销限额标准

指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。在人事行政管理部门不能提供公务车的情况下，员工可据实按标准报销出发地至目的地的市内交通费用（此费用不在出差补助范围内）。

指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的`住宿费用标准内统一安排住宿。

指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位（参加会议、培训等）未提供伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。

4、出差补助（包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出）等。

（二）根据出差城市不同消费水平划分如下：直辖市：上海、天津、北京、重庆；

省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐；

沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚；

其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的其他地区。

1、员工连续出差满天（含），视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外津贴等出差补助费用采用职务级别标准执行。出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。

（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）

3、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐补标准”据实执行；

4、凡是长期驻外人员在出差所在地租房，根据级别按“住房补贴限额标准”执行；

5、驻外津贴为公司对公司员工因工作需要长期驻外而给予的福利，按“驻外津贴

6、凡是长期驻外人员（不分级别）可享受每月元的洗衣补助，按照财务管理制度凭有效票据报销。

1、短期出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他所有出差人员。

2、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：

（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）

七、出差期间相关补助标准细则

（一）集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费；凡是驻外人员报销交通补贴的，不再享受本公司交通行车补贴福利（按出差天数计算），如因特殊情况另行审批；凡是出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员原则上乘坐班车，如因工作原因需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实执行；

（二）机场往返：总监及以上级别可自主选择交通工具去出发地机场；经理及以下各级员工原则上采用公共交通工具前往出发地机场（航班时间在早上点之前，晚上点之后出差的员工可报销出租车费，要求乘坐出租车按多人同车原则执行，如因特殊情况另行审批；

（三）出差人员的出差补助在限额内按自然日天数（出发时间至返程时间）计算，凭出差当地合法票据总额控制、据实报销。实际差旅费（扣除往返交通费）超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

（四）工作人员参加会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得报销住宿、交通及餐饮补助，可报销驻外或出差津贴；如果未统一安排食宿，必须提供会议通知单等证明，方可在财务部门按标准报销住宿、交通及餐饮补助。

（五）出差人员在出差期间发生业务招待费，报销时需按业务招待费管理规定要求，另附招待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴；

（六）集团经理级（含）以下及区域公司总监级（含）以下员工住宿费用原则上同性两人按一套房计算，住宿标准按照就高原则执行；不同岗位级别员工出差应按各自享受标准作为本次出差报销的控制标准。

（七）出差期间，因游览、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。员工出差购买绕道车票，且无特殊原因

（八）出差期间，员工自行解决住宿的，公司给予其享受住宿限额标准%的补贴；

（九）一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦按照不同区域标准据实报销。

八、出差休假

（一）长期驻外人员执行驻地公司的作息时间。每个月可享受天的带薪探亲假期，

并报销派出工作地或其他探亲地至派遣驻地往来交通费。若因工作未能享受此假期，可按总部至派遣驻地往来飞机票款的%予以补偿。对个别特殊情况可另行审批。

（二）短期出差人员在出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与相关单位联系，做好出差计划。出差回来后，可在不影响工作的前提下采取调休方式，一对一补足休息日。

九、差旅费报销程序

（一）业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。

（二）《差旅费报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数。

（三）出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以倍扣罚。

（四）业务经办部门负责人审核签字，对支出事项的必要性、真实性、合理性负责。

（五）行政人事部门负责人对出差事由的合理性、必要性及出差费用标准进行

（六）财务部门相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核。

（七）员工出差返回公司后，必须周内到财务部门办理报销手续。

一、出差管理

（一）国内部分

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。

1、乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

2、乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

3、因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。

4、搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：

1、主管级：每日120、00元；

2、一般级：每日100、00元。

第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：

1、乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。

2、通讯费用应以电信局的收据为凭。

3、邮费应以邮局的证明为凭。

4、因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。

5、因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。

第五条员工出差，应由派遣出差部门的`主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。

第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。

第七条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。

第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费。

1、下午一时以后销差者准报午餐。

2、下午八时以后销差者准加报晚餐。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费。

第十一条调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

（二）国外部分

第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪金和有关津贴照领外，并准予报销出差旅费，其标准如下：

1、凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理。

2、膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报销额度内支给。

3、派遣在同城市持续驻留30日以上者，自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条如因公务原因必须支付，而费用超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

（三）附则

第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员可比照上级职员标准支给。第十八条本公司监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条膳、宿、杂费的支领标准，因物价变动需调整时，可由总经理随时通令调整。第二十条本办法经总经理办公会核定后实行，修改时亦同。

二、出差管理规定

第一条为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

1、出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

2、出差人凭核准的“出差申请单”向部暂支相当数额的差旅费，返回后三日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于三日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

1、国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

2、国外出差，一律由总经理核准。

第四条出差不得报销加班费，但假日出差酌情予以计薪。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要***联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，还要依情节轻重论处。

第六条出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用的报销：

1、交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

2、膳食费按标准领取。

3、通讯费以邮局凭证报销。

4、交际费由领导核定，凭据报销。

三、员工出国办法

1、凡本公司员工因公经核准出国者，都应依照本办法规定办理。

2、因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务。在返国三年内自动辞职者，须无条件赔偿出国期间报销费用，并放弃先诉抗辩权。

3、出国人员返国后，应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时，可由总经理排定时间，向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针。

4、国外出差旅费报销按公司有关规定执行。

5、奉派出国人员，出国期间其薪金和津贴仍准照领，并可预支核定日数的差旅费。

6、出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者，概由出国人员自行负担。

7、出国人员在国外旅行，应以规定的路程为限，规定以外路程的差旅费经总经理核准者，准予报销。

8、出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关部门支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给的费用较本办法所订费用低时，其差额由公司补助。

9、本办法经经理级会议通过并呈总经理核定后公布实施，其修改或补充亦同。

立承诺书人

××因公经××公司派遣出国，谨保证：

1、按期归国返回公司工作。

2、返国后三年内决不自动离职，如有违背，愿依本公司所订办法负责赔偿，保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

× ×公司

立承诺书人：

连带保证人：

地址：

身份证号：

说明：

1、因公出国者，其手续由总务部代为办理。

2、在同一地区内停留30日以上者，自第31日起，膳宿杂费以八折计算。

3、低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报销。

4、美金币值如有变动，可视该地区汇率做调整。

四、员工出差实施细则

第一条本公司员工因公务需要受命出差国内外（包括迁调），均应依照本规定办理。

第二条员工出差均由主管安排，视实际需要限定日期，呈请总经理核准后执行。

第三条出差员工应于出发前依规定填写所定表格，通知总务部登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

第四条员工出差得按实报销出差旅费，差旅费报销不得超出公司标准，特殊情况须经总经理核准后方可报销。

第五条员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额须经主管初审，呈请总经理核准。出差完毕向总务部销差后，应于三日内呈报核销差旅费，如三日后仍未报销者，财务部应将该员工预借旅费在工资中先予扣回，待报销时再行核付。

第六条员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差，按实支给交通费及误餐费。

第七条员工出差在一日以上，其另有不满一日的旅费，无论出发或返回日一律按二分之一给付，乘夜车往返者，不另支宿费。

第八条交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报销，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报销。

第九条凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫、车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内，得按实凭证报销。

第十条员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者可认可。

第十一条员工出差旅费，应据其提出的收据核发之，但如发现有虚报不实情况，除将所领款追回外，并视情节的轻重，酌予惩处。

第十二条员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

五、员工出差旅费支给办法

（一）总则

第一条本办法依据本公司管理规定制定。

第二条本公司员工出差旅费的支给概依本办法办理。

第三条本公司员工出差分为：

1、当日出差：出差当日可往返者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

3、国外出差：赴国外出差者。

第四条员工当日出差时由科长以上主管核准。

第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，每餐××元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外，不另支付出差旅费。

第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但如因实际需要必须在外住宿，则在事先呈奉各部经理以上主管核准后，可按远途出差办理。

第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等），呈部室经理或主任核准后方可出差。

第十条远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”，以此向财务部门预借旅费。

第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条出差人员因疾病或天灾等不可抗力致使无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，得据出差者之申请，经调查确实无误后支给出差旅费。

第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”请领出差旅费。

第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情经经理以上人员核准后，可搭乘飞机。

第十五条出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐三轮车等无法取得乘车证明者，在呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后，可依实数支给。

第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十七条员工远途出差旅费，按财务费用标准支给。

第十八条远途出差如利用夜间（当日21：00时以后，次日6时以前）车次，住宿费减半支给。

第十九条当自出发之日起算至回公司之日给付，但午后出发或午前回公司者减半支给。

第二十条出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。

第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给予上级人员同等之住宿费。

第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”（记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈由总经理核准。

第二十六条出差国外人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务部门预借旅费。

第二十七条出差国外人员渡航费，总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

第二十八条出差国外人员的出差旅费，按财务费用标准支给。

第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费。

第三十条国外出差去程当日不论何时启程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

第三十一条本办法经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第三十二条本办法如有未尽事宜随时修改。

一、总则

1.1. 制定目的：

为加强本公司销售管理，完成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a) 适用范围

凡属本公司市场部销售人员(另有规定除外)均依照本办法所规范的制度执行。

b) 权责单位

(1) 市场部负责起草本办法制定、修改。

(2) 总经理负责核准本办法制定、修改。

二、常规制度

2.1.出勤管理

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作实际需要，出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的工作人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在外地出差的销售人员应按规定的出勤时间投入工作。

2.2工作职责

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理制度外，应尽力完成下列各项工作职责：

2.2.1部门主管职责

(1) 负责推动完成所辖区域或行业的销售目标。

(2) 执行公司所交付的相关事项。

(3) 监督指导所属部门销售人员完成销售及产品推广任务。

(4) 策划准备参与设计或投标的工程项目;

(5) 控制所属销售部门的经费并对下一销售季度进行费用预算。

(6) 销售相关账目处理并随时稽核各销售单位之各项报表、财务单据、业务费用。

(7) 按时呈报下列表单：

A、销售报表《销售周报》《项目状态分析表》。

B、费用报表(或计划)。C、工作日志。D、考勤报表。

(8) 定期拜访辖区内的设计院或客户，借以提升服务品质，并建立良好的人际关系。

2.2.2销售人员职责

(1)基本事项

A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意保持服装仪容整洁。

B、对于本公司各项销售计划、项目策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄漏。

C、不得无故接受客户之招待。

D、不得于工作时间内酗酒。

E、不得有挪用所收货款的行为。

(2)销售事项

A、熟悉产品性能，并努力引导设计院以及客户对本公司经营产品(系统)的兴趣;

B、努力学习公司经营产品或系统工程的性能、配置，并能准确表达说明。

C、维护往来客户关系，并按计划走访拜会新客户。

D、定期拜访客户并收集反馈下列资料：

a、设计院以及用户对所经营产品或系统的特性及配置要求;

b、所经营行业动态，新项目报批计划;

c、市场需求量变化，新设计项目动态;

d、用户对竞争品牌评价及销售状况;

e、与行业用户和设计单位相关的.人际关系信息;

f、新产品或新系统动态;

E、定期了解在跟踪的项目进度并及时反馈回报;

F、定期处理收集设计院新承接的项目设计信息;

G、准备项目投标方案及费用计划;

H、处理本人所销售产品的款项及时回收到账。

I、整理各类销售信息资料并归档保存。

(3) 货款处理

A、收到客户货款应当日缴回。

B、不得以任何理由挪用货款。

G、不得将货款与销售费用混淆混用。

2.3.移交规定

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1销售单位主管离职

(1)移交事项

A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。

E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。

(2)注意事项

A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

C、销售单位主管移交由总经理室主管监督交接。

2.3.2.销售人员

(1)移交事项

A、负责的客户名单及工程项目。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。

(2)注意事项

A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

三、日常工作规定

3.1.工作计划

3.1.1.销售计划

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3.2.客户管理

(1) 销售人员应填制《市场部周报表》和《项目状态分析表》，反映日常工作进度;

(2) 销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3.3.工作报表

3.3.1.销售工作日报表

(1) 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

(2) 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表

(3) 销售人员每月初应填制上月份之《月销售实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3.4.售价规定

(1) 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2) 如需赠品亦须依照本公司相关规定办理。

3.5.销售管理

(1) 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销售推广、招投标、收取货款等工作。

(2) 销售单位主管应与各销售人员共同负担考查客户信用之责任。

(3) 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;

(4)如有质量问题可依照公司有关规定办理退货。

3.6.收款管理

(1) 销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

(2) 销售人员应按规定收款日期，向客户收取货款。

(3) 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4) 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须担负相应的赔偿责任。

第一章总则

第一条、为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。

第二条、本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。

第二章出差规定

第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。

第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。

未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。

第五条、员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：

1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。

2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。

3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。

注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。

第六条、员工出差允许乘坐的交通工具

员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工

允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)

备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。

第七条异地工作但当天能返回单位的，只报销往返车费，市内交通和伙食补助费按20元/天实行包干。

使用公司交通工具进行异地工作的，按每天补助10元误餐费执行。

第八条、异地工作当日不能返回的，按出差天数计发包干费，不足一天的按一天计算。

第九条、因公出差发生的城市交通费、餐饮费票据不作为财务报销凭据。

公司按日计发的包干费用节约归己，超支不补。

第十条司机出差发生的差旅费，除按上述标准执行外，每次出差旅程达到100公里以上的，按每公里给予5分钱的驾驶特别津贴。

第十一条、员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。

第三章借款及报销制度

第十二条、允许借款标准一览表

出差地点省内北京及沿海地区其他省外业务费不超过

一般员工100元/人x天400元/人x天300元/人x天500元

部门经理级别150元/人x天600元/人x天500元/人x天3000元

员工因私借款，每次不超过、1000元，并从当月工资中扣除。

第十三条、出差借款程序

(一)员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”;

(二)、经部门经理及公司主管副经理审批签字;

(三)、由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字;

(四)、在财务部出纳处借款。

第十四条、员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。

第十五条、业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。

第十六条、业务借款的借用范围。

(一)招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。

(二)礼品费只借用给行政部。

(三)备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。

第十七条、业务借款程序

(一)在财务部领取并填写"借款单";

(二)经部门经理审批签字;

(三)经总经理助理审批签字;

(四)财务部经理审核;

(五)在财务部出纳处借款。

第十八条、因私借款的程序

(一)在财务部领取并填写"借款单"，同时附上书面的借款申请;

(二)经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字;

(三)经财务部经理审核;

(四)在财务部出纳处办理借款。

第十九条、借款审批人责任

(一)公司员工借款(差旅费、业务费和因私借款)，无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。

(二)公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。

第四章、费用开支标准及审批

第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。

第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。

第二十二条、交通费

(一)公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助理核准方可报销;

(二)异地的市内公共交通费(地铁和公共汽车)，凭票据核准报销;

(三)销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费;

(四)主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销;

(五)使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。

第二十三条、出差补贴的.计算

(一)出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算;

(二)、出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。

第二十四条、出差期间发生的其他杂费

(一)其他杂费包括：存包裹费、***费、货物运输费等。

(二)出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。

(三)异地***费报销中，如购买IC卡、IP卡，报销完毕后应将卡交回行政部。

(四)主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的***漫游费，凭单据核准报销。

第二十五条、业务招待费有关规定

(一)除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。

(二)主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支;特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。

(三)业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。

第二十六条、公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。

第二十七条、其他非经营性的各项费用规定：

(一)公司***费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。

(二)核准报销***费的人员，每月可凭单据按核准额度报销***费。

第二十八条、费用报销时间的规定

(一)借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

(二)备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。

(三)因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。

(四)报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。

第二十九条、费用报销程序

(一)报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批签字;

(二)报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核;

(三)报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理;

(四)财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因;

(五)财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字;

(六)总经理审核后在“报销单”上签字;

(七)财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。

第三十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。

第三十一条、本制度由财务部负责解释。

第三十二条、本制度自颁布之日起施行。

第五章、分公司费用开支标准及审批办法

第三十三条、各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。

第三十四条、分公司员工的报销程序

由分公司经理或其制定的派工人员填制“派工单”;“派工单”应确定派工路线、派工内容和时限等;如员工出差过程中需增加派工内容和时限的，由分公司经理告知派工员补录增加的内容;

员工刷卡确认“派工单”并接受派工，并向分公司经理借支差旅费;员工在接受派工期间和派工结束后，其行程和工作情况由分公司经理、客户服务中心、行政部分别进行检查考核;

员工出差完毕，填写完成“派工单”的相应栏目，按分公司经理→客户服务中心经理→行政部经理→财务中心经理的会签流程，通过公司OA系统以邮件的形式完成会签;

财务中心根据会签结果将发生的差旅费划入分公司经理帐户;

分公司经理与被派工人员结算差旅费，并根据“派工单”由被派工人员填制“报帐单”，粘贴相应的费用发票等，经分公司经理签字认可后，由分公司经理月底带到公司财务中心冲销备用金。

严禁分公司经理代分公司员工报账。

第三十四条、严禁分公司坐支货款，如发生坐收坐支的，一经查实，立即对分公司经理进行革职并追究责任。

第三十五条、分公司到总公司报账核销由分公司经理办理;分公司经理报账，安总公司员工报销程序办理。分公司经理的派工，由其直接上级或公司总经理填写“派工单”。

第三十五条、分公司发生的业务费用，由分公司经理向公司总经理申请批准，报账时应附经批准的业务开支申请单。

第三十六条、本制度自20xx年08月15日起生效执行，由财务中心、行政部负责解释。

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费

(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支

(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支

(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之

(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定

一、目 的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、 差旅费报销标准(见附表)

1、交通费

(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需***联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。

(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费

(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

(2)长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%;

(3)多人出差，同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的`员工***一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准

(1)赴外地开会(学习)者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

(4)出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时x实际出差的时间;

(5)出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费;

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

为规范公司加班、出差、请假管理，根据国家法律、法规及公司《员工纪律》，特制订本规定。

一、加班与加班工资

1.管理人员及部门主管级以上人员因工作性质和岗位职责要求，在确定薪资水平及奖励计划时已计入可能发生的超时工作报酬，故不另行享受加班工资;经批准的加班可给予补休假。

2.公司因业务需要，可要求员工在正常工作时间以外或节假日期间加班，公司按劳动法有关规定支付加班工资或给予补休假。

3.出差或客户应酬等交际活动不计加班。

二、出差制度

1、 出差定义

因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。

2、 出差规定

(1)员工需提前向上级主管提出出差申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。

(2)出差期间员工应遵守如下规定：

注意言行举止，展示公司良好的企业形象;

避免与出差目的无关的活动;

出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行;

出差任务完成后应及时返回;

出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。

3、报销规定

(1)出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。

(2)所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。

(3)员工应在出差结束后一周内填写“报销申请表”，经上级主管审批后至财务部复核报销。

(4)出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。24小时内能够往返的国内出差，本市内每次补助15元;150公里以上，本市以外的每次补助25元。24小时内不能往返的国内出差，本市内每天补助12元;150公里以上，本市以外的每天补助20元。因工出国，国内行程每天补助20元，国外行程，每天补助50元。

三、 假期管理

员工可享受本制度规定的重要节假日，期间照常支付薪金。员工在转正后可享受婚假、丧假、产假，以上假期均为有薪假期，发给基本薪金。

1、国家法定假日

员工按国家法定节假日休息，因工作需要不能休假的，按国家规定支付加班工资。

元旦 1月1日

春节 3天(不固定)

清明节1天

劳动节 5月1日

端午节1天(不固定)

国庆节 10月1日、2日、3日

仲秋节1天(不固定)

2、病假与医疗期

(1)员工的病假按相关考核办法医疗期的有关规定扣薪。病假按连续天数计。

(2)员工需在病假的第一天通知其所在部门主管，请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，如在24小时内未能通知，则按旷工处理。且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。病假期间的待遇按国家和省有关规定执行。

(3)员工病愈返岗的'当日须填写“休假申请表”，经部门主管批准后交所在部门存档。公司有权要求员工提供医院的医疗证明，以作备案。

(4)1次病假(非工伤)连续超过60天或1年中累计超过60天的，公司将解除劳动合同，为其办理因病退职手续。

3、婚假

员工在加入公司后登记结婚的，可享有以下连续天数的婚假：

双方均符合晚婚年龄 10天。

任一方未达到晚婚年龄 3天。

再婚 3天。

员工须在结婚登记办理后一年内连续休完婚假，如在使用婚假前离开公司，婚假则作废。婚假期间发放基本薪金。

4、产假及相关假期

(1)女员工产假为90天，其中产前假15天;如遇难产或多胞胎的，在提交医院证明后，可增加15天产假。产假期间发放基本薪金。

(2)产假期间公司将填补其空缺职位，假期结束后，公司内如有同等薪资和职位存在，将优先考虑;否则，公司将有权另行安排其他工作。

(3)计划生育假按国家有关规定执行，假期内发放基本薪金。

(4)带薪陪产假为3天，须在孩子出生30天内使用。

5、丧假

员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受带基本薪金丧假3天。丧假须在葬礼前后一周内使用。

6、事假

(1)员工因个人原因需请事假者，应事先填写“休假申请表”请假半天以内由班长批准，半天以上由所在部门主管批准，两日以上的报公司领导批准，请假十天以上的须提前一周申请。

(2)事假按实际请假天数扣发当月薪金。

(3))事假连续超过60天或1年中累计超过60天的，公司将解除劳动合同。

7、补休假

员工因加班(经批准)积累之假期可在需要的时候申请休补休假，或以补休假冲抵其他休假，如病假、事假。

8、请假流程

员工申请以上假期，均须填写“休假申请表”，经有关人员批准后方可生效。如因突发事件未能按上述流程请假，则应在当日通知部门主管，并在恢复正常上班后的当日补办有关手续。探亲假、年休假由人力资源部批准，中层干部请假一律到人力资源部办理请假手续，由公司领导批准。

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

一、员工出差时应填写《出差审批单》。

二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的`，出差前可以***方式请示，出差归来后补办手续。

三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。

其次条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽

车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的'购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

A主管级：每日120元

B一般级：每日100元

第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报***费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。

第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度

二、本制度适用于公司开展业务人员

1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动

2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。

3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》

三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的.总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应***请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。

六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销

七、报销范围

1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。

2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。

3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行

说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案

出差计划申请表

姓名： 职务： 部门： 工号

出差地址：

费用预算：

日期：

姓名： 区域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

一、出差制度

第一条 经理出差，必须经主管领导及有关经理同意；其他人员出差必须经主管经理批准。

第二条 出差要填写《出差申请报告表》，出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存，凭出差报告表，填写借款单，并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。

第三条 出差应遵守的事项

1、必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回，如有变动需事先请示并获批准。

2、乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道，出差途中因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担。

3、乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。

第四条 出差结束，应写出详细的出差汇报，送有关领导审阅。

第五条 出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续，报销前须由部长审核签字。

第六条 出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购商品，对违反者各级领导有责任给予批评教育，所需费用一律由本人承担。

第七条 出差时间不超过7天，不补休，在国家法定假日出差的可补休同等时间。

二、出差管理办法

第八条 为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的`精神，制定员工出差管理办法。

第九条 员工出差按如下程序办理：

1、出差前填写《出差申请单》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核。

2、凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂付款。

3、差旅费中，"实报"部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则财会人员有权拒绝处理。

第十条 出差审批程序和权限如下：

1、国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。

2、国外出差，一律由总经理核准。

第十一条 国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。

1、交通费需依票根或发票认定，使用公司交通工具者不支付交通费用。

2、住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。

3、伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。

第十二条 因时间急迫或交通不便根据业务需要，必须乘坐出租车时，须经理同意。

第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，其支付标准凭相关票据报销。

第十四条 员工出国考察、食宿由其他公司安排者，每日补120元（人民币）生活费。

第十五条 出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。

第十六条 总经理、副总经理出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。

部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位，行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。

员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。

第十七条 奉令调遣人员，可依照以上条文报销。

三、特别旅费处理

第十八条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。

第十九条 参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。

第二十条 出差不允许私人旅行，不得已情况下，报主管批准。

第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定，凭票据实报实销。

一、总则

1. 为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行;

2. 本制度适用于本公司因公出差的各级员工;

3. 本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导;

4. 本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效;

5. 本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销;

6. 本制度中涉及费用的报销由行政人事部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销;

7. 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

8. 本制度的最终解释权归属公司行政人事部;

9. 本制度所涉及的表单见附件;

10.本制度经总经理批准后公布实施。

二、员工市内、外出差签核流程

1.所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。

2.出差员工(高级管理人员除外)在出差前须到行政人事部办理考勤登记。

3.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

4.因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的`80%。

5.员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经部门批准行政人事部复核后，可酌情安排补休。

6.员工出差核准权限：

a.市内出差须经直属领导核准;

b.市外出差须经总经理或其授权职务代理人核准。

7.市外及省外出差时间：

a.出差人员报销生活补贴或误餐费后，不再报销其它进餐费用;

b. 如有业务招待需要***请示项目总经理同意后方可开支，有业务招待的当日生活补贴减半;反之有业务单位招待其进餐的 ，当日生活补贴减半。

C. 出差当日18点以后乘车的，当天不得计算报销生活补贴，出差返程当日10点以前到武汉也不得计算报销生活补贴。

d. 住宿天数严格按在外留宿时间计算报销，出差人员要据实提供住宿发票不得虚报，无发票不予以报销;途中(火车、汽车等)过夜的不予报销住宿费。

出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。

三、员工出差费用标准及相关规定

1.市内出差费用标准

公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。

市内出差，公司按实报销公共交通费用;自备车辆可报销寄放费。

2.出差费用管理制度

①住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。

②交际费用额度由经理核准，未经核准费用自理。

③差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

④不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。

⑤报销住宿费需附清单。

⑥市外、省外出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。

出差当日返回不报销住宿费。

1、总则

1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度; xxx本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; xxx本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;

2、出差规定：

2.1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。

2.2当日出差人员不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;

3、出差审核程序

3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准后方可执行：

3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过***、邮件报请核准); xxx部门主管出差，报请分管总经理审核;超xxx日由总经理批准。

3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过xxx日则分管总经理批准，超过xxx日以上则总经理批准(安装员工除外)。

3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差; 3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。

3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。

3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。

4、出差时间核算：

4.1出差往返乘车时间满xxx小时以上的按xxx天计算;

4.2出差往返乘车时间不满xxx小时的按半天计算;

4.3此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前xxx小时为准。

4.4出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。

5 、出差费用预支、核销程序

5.1出差费用预支方式

5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的`原则。

5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销; 5.2出差费用核销程序5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超xxx小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。

5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。

xxx所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费(特殊情况需请示)。

xxx本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

5.3核销程序5.3.1出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。

5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。

5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准;

5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

5.3.5财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销(总经理批准除外);。

5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付; xxx多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; 5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额;

5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。

5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

6、客户现场的安全

6.1遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备;

6.2检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行; 6.3检修完成应让客户签字确认。

7、其它注意事项

7.1应确保***始终处于畅通状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应立即回电。

7.2出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

7.4谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。

7.5遵守交通法规，注意交通安全;

7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。

1. 本地出差补助标准：因企业业务需要去外地，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差补助天数按到达本市的日期减去离开本市交通票据日期的实际天数计算。在此期间发生的顺路回家探亲不包括在内。因企业需要在本地办理业务(6小时以上)，或虽然去外地出差介在当日内往返，视为本地出差，本地出差补助午餐和晚餐费用，合计不应超过30元。

2. 异地一般出差补助标准如下表所示：(由矿方提供住宿的另计) 表1

3. 说明：交通工具标准为各级员工使用的最高标准，不得超标准使用，否则超标准部分的费用由本人承担。本着节约开支的原则，可享受飞机经济仓的员工应可能以火车(汽车)为交通工具，由于特殊情况，需要超标准乘坐交通工具，须事先请示企业总经理批准，并经总经理签字后方可报销。各级员工因公出差的长途交通费实报实销。从企业到车站，机场及出差目的地市内交通费用，实报实销，其他均含在住宿、膳食费里。

4. 因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和膳食费凭证，可按出差天数领取出差补助，按出差费用清单配合票据作为报销依据。

5. 总经理及副总经理出差，在企业车辆闲置可由行政部门安排车辆接送，如无法安排，可乘坐出租车前往机场、车站，车费实报实销;企业其他人员一律本人选择交通工具前往。

6. 通信费用等各项费用，均计算在出差费用中。

7. 在异地出差时，原则是要求出差地方公司安排住宿，确有困难向公司说明情况后，按实际情况执行。异地出差补助标准经总经理批准后，可按当地的物价水平进行调整，但幅度不能超过50%，若遇特殊情况，实付费用超过了补助标准，当事人要写明理由，经总经理批准后方可报销。

8. 矿山施工出差：考虑异地矿山施工困难，如果矿方提供食宿，可按每人每天100元补助包干，如遇节假日，可用于以后换休，不计加班，换休需提前写换休条，经经理同意后换休。如矿山不提供食宿期间，本着节约出差费用。多人出差应统一安排食宿，其余按表1执行，9. 企业员工出差需要填写出差任务单。出差任务单经总经理签字批准后，方可向财务部借款。借款金额可按出差预算的1.1~1.3倍，出差人员应提前一天将借款单填好并通知财务部，因未提前通知财务而未能及时借到差旅费者，自行负责垫付。

10. 企业员工必须在出差返回企业所在地的`3日内(不含法定假日)报销出差费用，逾期未报销者，按每日1%的滞纳金从应报销差旅费总额中扣除。(滞纳金=1%×借支差旅费)

11. 企业视各级人员出差时间的长短及抵达本市时间规定出差人返回企业所在地之日起可以休息的时间，具体如下。

12. 出差人员向财务部领取差旅费报销单，按报销单要求进行填写，字迹工整清晰，相关凭证贴在与差旅费报销单大小一致的纸上，经出纳核对，再由总经理签字后，由财务部门报销。在进行报销时，就出示出差派遣单，施工报告，验收单，后交予综合部保管。财务方能给予报销。

13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。

依据上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节省、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特殊费系指因公支付邮

三、员工因公出差

应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的.预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的”交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

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